【导读】三季报密集披露，绩优基金调仓曝光
公募三季报密集披露 ，绩优基金经理持仓动向备受市场关注。
10月22日 ，前三季度“冠军基 ”、年内暴赚近195%的永赢科技智选，“翻倍基 ”长城医药产业精选等披露三季报 ，这些绩优基金大多重仓云计算 、创新药等热门方向 。凭借出色业绩 ，永赢科技智选规模猛增，三季度增长近10倍，单季度利润高达47亿元；长城医药产业精选三季度规模增长近60% 。
任桀：全球云计算产业仍然值得重点关注
10月22日 ，永赢科技智选披露2025年三季报。根据最新持仓情况 ，该基金主要关注云计算领域，前十大持仓集中于全球云计算产业 ，包括光通信（CPO） 、PCB等重点领域 ，投资风格明确，行业集中度较高 。
截至三季度末 ，该基金保持高仓位运作 ，股票仓位超91% 。前三大重仓股为新易盛、中际旭创 、天孚通信，持仓市值均超10亿元。生益科技 、澜起科技、仕佳光子新晋前十大重仓股 ，持仓市值分别为9.19亿元、6.35亿元 、5.24亿元。
增持方面 ，沪电股份 、太辰光、天孚通信均获大幅加仓，加仓幅度分别为502.17% 、642.80% 、347.47% ，持仓市值在5亿元～12亿元区间不等 。
由任桀管理的永赢科技智选 ，前三季度单位净值涨幅高达194.49%，成为全部基金的领跑者 。截至10月21日，该基金自2024年10月30日成立以来累计涨幅达234% ，2025年年内单位净值增长率接近195%。
伴随业绩表现亮眼 ，永赢科技智选的规模也水涨船高 。该基金规模从二季度末的11.66亿元增长至三季度末的115.21亿元，单季增长近10倍 。份额方面 ，该基金从二季度末的7亿份增长至三季度末的34.66亿份。
在三季报中 ，任桀表示，全球云计算产业仍值得重点关注 。他指出 ，最近几个月 ，AI模型的价值得到了进一步提升 。全球旗舰模型正在通过不降价、限流 、降规等方式进行实质性“提价”，甚至可能调整商业模式（从订阅到按量） ，而token数保持100%的季度环比增长 ，算力投入保持10%～20%的季度环比增长，意味着AI模型的价值模型明显优化 ，与模型能力 、性能、用户数 、商业化等方面的发展密不可分。
“相比2023年—2025年大厂的基于现金流投资 ，新云厂商掀起的举债投资 、芯片与模型厂商的相互投资，可能会将全球AI算力投资推向更高水位 。此外，随着模型和算力架构的深度匹配 ，计算、通信 、存储的配置方案变得更加丰富 ，将带来更多产业链的机会 。而对于光通信和PCB行业，预计2027年有望成为新技术交汇的大年 ，CPO 、OCS、Scaleup的光方案、正交背板 、中板 、载板等技术有望进入落地期 ，相关新品的价值量变化和渗透率提升值得期待。 ”任桀谈道 。
梁福睿：创新药板块已进入
“个股阿尔法时段 ”
长城医药产业精选最新持仓显示，截至三季度末 ，该基金股票仓位超82% 。
前三大重仓股为信达生物、三生制药 、热景生物；舒泰神 、中国生物制药“新晋”十大重仓股 ，持仓市值均超1亿元。
增持方面，益方生物-U、诺诚健华 、康弘药业 、三生制药、信达生物 、热景生物 、科伦博泰生物-B均获不同程度加仓。
减持方面 ，一品红遭减仓15.29万股 ，减仓幅度为7.79% 。
由梁福睿管理的长城医药产业精选，今年前三季度业绩达102.02% ，跻身“翻倍基”行列 。
长城医药产业精选基金规模也有所增长 ，从二季度末11.32亿元增长至三季度末17.90亿元，单季度增长近60%。
在三季报中，梁福睿表示 ，三季度 ，持仓个股基本围绕临床数据读出、管线海外授权和国内销售放量三个角度展开，重点提升了非肿瘤领域的持仓占比 ，而海外授权预期逐渐回归平稳是持仓个股股价回调的主要因素 ，在此基础上可以判断创新药板块已进入个股阿尔法时段，后续在原有选股角度的基础上 ，会加大核心管线全球竞争力和稀缺性的选股权重 ，在个股远期空间 、成药确定性 、出海确定性之间寻找更好的平衡，力求持仓个股逻辑可兑现、个股预期博弈不复杂 。
（文章来源：中国基金报）
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